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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 193.00 | 228.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 388.00 | 1 151.00 | 238.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 051.00 | 20 295.00 | 5 756.00 | 26 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 46 007.00 | 16 398.00 | 62 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 645.00 | 69 645.00 | 175 000.00 | 244 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BN En cours de production de biens | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 775.00 | 54 806.00 | 419 968.00 | 474 775.00 |
BZ Autres créances | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 793.00 | 54 806.00 | 659 987.00 | 714 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 438.00 | 124 451.00 | 834 987.00 | 959 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
DH Report à nouveau | -264 221.00 | -112 160.00 | | -264 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 103.00 | -152 062.00 | | -52 103.00 |
DL TOTAL (I) | -237 144.00 | -185 040.00 | | -237 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 698.00 | 38 756.00 | | 29 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 337.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 781.00 | 388 954.00 | | 421 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 604.00 | 308 692.00 | | 429 604.00 |
EA Autres dettes | 189 727.00 | 168 395.00 | | 189 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 131.00 | 906 134.00 | | 1 072 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 987.00 | 721 093.00 | | 834 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 241.00 | 777 136.00 | | 923 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 704.00 | 23 700.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 169.00 | | 8 530.00 | 237 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 244 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 89 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 925.00 | | 495.00 | 151 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 864.00 | | 8 035.00 | 82 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 022.00 | 13 666.00 | 44.00 | 56 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 683.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 11 983.00 | 44.00 | 55 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 918.00 | 29 889.00 | | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 918.00 | 29 889.00 | | 24 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 918.00 | 29 889.00 | | 24 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 781.00 | 421 781.00 | | 421 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 907.00 | 195 907.00 | | 195 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 727.00 | 52 342.00 | 126 539.00 | 189 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 397 608.00 | | | 397 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VP Divers | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 189.00 | 530 809.00 | 2 380.00 | 533 189.00 |
VW T.V.A. | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 131.00 | 923 241.00 | 138 044.00 | 1 072 131.00 |