| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 14 460.00 | 129 540.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 1 887.00 | 830.00 | 2 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 283.00 | 16 347.00 | 966 936.00 | 983 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BZ Autres créances | 165 227.00 | | 165 227.00 | 165 227.00 |
CF Disponibilités | 554 950.00 | | 554 950.00 | 554 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 131.00 | 16 347.00 | 1 797 784.00 | 1 814 131.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 632.00 | 1 202 337.00 | | 1 287 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | 85 295.00 | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 392.00 | 1 727 632.00 | | 1 740 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 185.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 392.00 | 46 168.00 | | 57 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 392.00 | 46 353.00 | | 57 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 784.00 | 1 773 984.00 | | 1 797 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 392.00 | 46 353.00 | | 57 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 7 870.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 641.00 | 159 464.00 | | 113 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 881.00 | 74 169.00 | | 100 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 760.00 | 85 295.00 | | 12 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 983 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355.00 | 3 992.00 | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | 3 992.00 | | 12 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
UX Autres créances clients | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 897.00 | 275 897.00 | | 275 897.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |