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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AN Terrains | 263 780.00 | | 263 780.00 | 263 780.00 |
AP Constructions | 3 387 381.00 | 739 962.00 | 2 647 419.00 | 3 387 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 533.00 | 59 476.00 | 15 057.00 | 74 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 126.00 | 859 542.00 | 196 584.00 | 1 056 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 862.00 | 1 661 048.00 | 3 220 815.00 | 4 881 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BZ Autres créances | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CF Disponibilités | 885 532.00 | | 885 532.00 | 885 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 247.00 | | 1 002 247.00 | 1 002 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 109.00 | 1 661 048.00 | 4 223 061.00 | 5 884 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 774 832.00 | 587 684.00 | | 774 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 657.00 | 187 148.00 | | 285 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 289.00 | 1 003 632.00 | | 1 289 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 418.00 | 2 627 659.00 | | 2 401 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 620.00 | 590 460.00 | | 300 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 462.00 | 17 789.00 | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 965.00 | 69 790.00 | | 94 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 506.00 | 54 776.00 | | 116 506.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 5 981.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 841.00 | 20 316.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 772.00 | 3 386 771.00 | | 2 933 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 061.00 | 4 390 403.00 | | 4 223 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 620.00 | | | 300 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 958.00 | | 416 958.00 | 416 958.00 |
FG Production vendue services | 1 243 256.00 | | 1 243 256.00 | 1 243 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 214.00 | | 1 660 214.00 | 1 660 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 555.00 | |
GE Autres charges | | | 159 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 029.00 | 65 897.00 | | 97 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 618.00 | 1 450 386.00 | | 1 692 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 961.00 | 1 263 238.00 | | 1 406 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 657.00 | 187 148.00 | | 285 657.00 |