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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 197.00 | 624.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 600.00 | 1 197.00 | 601 404.00 | 602 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 1 001 006.00 | | 1 001 006.00 | 1 001 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 806.00 | | 1 843 806.00 | 1 843 806.00 |
CF Disponibilités | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 473.00 | | 2 984 473.00 | 2 984 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 073.00 | 1 197.00 | 3 585 877.00 | 3 587 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 780.00 | | 600 780.00 | 600 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 780.00 | 2 600 780.00 | | 2 600 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 870 116.00 | 785 337.00 | | 870 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 395.00 | 84 779.00 | | 92 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 032.00 | 3 482 637.00 | | 3 575 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 3 041.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | | 4 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 845.00 | 16 641.00 | | 10 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 877.00 | 3 499 277.00 | | 3 585 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 21 926.00 | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 755.00 | 116 210.00 | | 107 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 360.00 | 31 431.00 | | 15 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 395.00 | 84 779.00 | | 92 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 607.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 607.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 357.00 | 1 011 357.00 | | 1 011 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 357.00 | 1 011 357.00 | | 1 011 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 845.00 | 10 845.00 | 1.00 | 10 845.00 |