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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 231.00 | 113 866.00 | 64 366.00 | 178 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 135.00 | 116 699.00 | 65 436.00 | 182 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
110 Total général Actif | 312 216.00 | 116 699.00 | 195 517.00 | 312 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 671.00 | | | 285 671.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 368.00 | | | 293 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
252 Charges sociales | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 756.00 | | | 294 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -774.00 | | | -774.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |