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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 739.00 | | 5 328 739.00 | 5 328 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 284 242.00 | | 284 242.00 | 284 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 919.00 | | 367 919.00 | 367 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 658.00 | | 5 696 658.00 | 5 696 658.00 |
CU Autres participations | 5 328 739.00 | | 5 328 739.00 | 5 328 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 058.00 | 3 210 058.00 | | 3 210 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 176.00 | 93 940.00 | | 136 176.00 |
DG Autres réserves | 802 468.00 | | | 802 468.00 |
DH Report à nouveau | | -739 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 422.00 | 1 584 408.00 | | 297 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 623.00 | 4 189 201.00 | | 4 486 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 919.00 | 1 416 866.00 | | 1 139 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 68 678.00 | | 59 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | 27 630.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 035.00 | 1 513 174.00 | | 1 210 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 658.00 | 5 702 375.00 | | 5 696 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 155.00 | 380 231.00 | | 355 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 2 168.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 225 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 15 089.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 465.00 | 1 910 292.00 | | 531 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 043.00 | 325 884.00 | | 234 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 422.00 | 1 584 408.00 | | 297 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 739.00 | | | 5 328 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 328 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 739.00 | | | 5 328 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 513.00 | 284 633.00 | 854 880.00 | 1 139 513.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 687.00 | | | 274 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 035.00 | 355 155.00 | 854 880.00 | 1 210 035.00 |