| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 190 833.00 | 18 924.00 | 171 909.00 | 190 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 11 978.00 | 12 850.00 | 24 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 985.00 | 30 902.00 | 3 218 082.00 | 3 248 985.00 |
BZ Autres créances | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CF Disponibilités | 203 698.00 | | 203 698.00 | 203 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 764.00 | | 360 764.00 | 360 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 749.00 | 30 902.00 | 3 578 847.00 | 3 609 749.00 |
CU Autres participations | 2 953 323.00 | | 2 953 323.00 | 2 953 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 819 091.00 | 2 433 224.00 | | 1 819 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 697.00 | 587 427.00 | | 171 697.00 |
DK Provisions réglementées | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 539.00 | 3 086 402.00 | | 2 056 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 399.00 | 411 888.00 | | 350 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 928.00 | 257 988.00 | | 1 168 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 424.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 18.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 308.00 | 672 318.00 | | 1 522 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 847.00 | 3 758 720.00 | | 3 578 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 711.00 | 322 297.00 | | 65 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | 113 344.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | 113 344.00 | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 350.00 | 46 656.00 | | -6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 553.00 | 5 925.00 | | -9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 136.00 | 746 458.00 | | 206 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 439.00 | 159 031.00 | | 34 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 697.00 | 587 427.00 | | 171 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 985.00 | | 6 350.00 | 3 248 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 3 248 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 295 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 661.00 | | 6 350.00 | 295 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 323.00 | | | 2 953 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 878.00 | 12 024.00 | | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 12 024.00 | | 18 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 859.00 | 62 366.00 | 199 031.00 | 349 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 104.00 | | 1 169 104.00 | 1 169 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 308.00 | 65 711.00 | 1 368 135.00 | 1 522 308.00 |