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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 8 466.00 | 21 881.00 | 30 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 797.00 | 8 466.00 | 25 331.00 | 33 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 518.00 | 7 358.00 | 74 160.00 | 81 518.00 |
BZ Autres créances | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CF Disponibilités | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 883.00 | 7 358.00 | 288 525.00 | 295 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 680.00 | 15 824.00 | 313 856.00 | 329 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 206 680.00 | 183 893.00 | | 206 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 251.00 | 22 787.00 | | 14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 227 531.00 | 213 280.00 | | 227 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 248.00 | 20 441.00 | | 14 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 410.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 45 959.00 | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 745.00 | 49 502.00 | | 37 745.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 737.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 325.00 | 118 048.00 | | 86 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 856.00 | 331 328.00 | | 313 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 368.00 | 103 819.00 | | 78 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 943.00 | | 506 943.00 | 506 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 943.00 | | 506 943.00 | 506 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 377.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 3 941.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -177.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 5 228.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 188.00 | 595 890.00 | | 510 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 937.00 | 573 104.00 | | 495 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 251.00 | 22 787.00 | | 14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 348.00 | | 449.00 | 33 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 897.00 | | 449.00 | 29 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 3 016.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 3 016.00 | | 5 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 248.00 | 6 290.00 | 7 957.00 | 14 248.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 325.00 | 78 368.00 | 7 957.00 | 86 325.00 |