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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | -199 199.00 | | -199 199.00 | -199 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 560.00 | | 2 132 560.00 | 2 132 560.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 090.00 | | 2 179 090.00 | 2 179 090.00 |
CU Autres participations | 2 331 131.00 | | 2 331 131.00 | 2 331 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
DL TOTAL (I) | 254 698.00 | | | 254 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 876.00 | | | 1 608 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 244.00 | | | 213 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 393.00 | | | 1 924 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 090.00 | | | 2 179 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 707.00 | | | 687 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -244 831.00 | | 2 377 391.00 | -244 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -244 831.00 | | 2 377 391.00 | -244 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | -198 570.00 | | -198 570.00 | -198 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 876.00 | 372 190.00 | 970 473.00 | 1 608 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -193 645.00 | 4 925.00 | -198 570.00 | -193 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 392.00 | 687 707.00 | 970 473.00 | 1 924 392.00 |