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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 38 334.00 | 1 121.00 | 39 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 978.00 | 38 668.00 | 2 310.00 | 40 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 209.00 | 2 727.00 | 12 482.00 | 15 209.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 659.00 | 2 727.00 | 37 932.00 | 40 659.00 |
110 Total général Actif | 81 637.00 | 41 395.00 | 40 242.00 | 81 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 013.00 | 114 138.00 | | 96 013.00 |
222 Production stockée | 10 106.00 | -5 032.00 | | 10 106.00 |
230 Autres produits | 3 330.00 | 48.00 | | 3 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 450.00 | 109 154.00 | | 109 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 226.00 | 25 355.00 | | 26 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 858.00 | -6 756.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 42 464.00 | 41 321.00 | | 42 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 2 443.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 400.00 | 23 700.00 | | 30 400.00 |
252 Charges sociales | 8 278.00 | 8 379.00 | | 8 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | 912.00 | | 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 727.00 | 2 957.00 | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 3 225.00 | 374.00 | | 3 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 278.00 | 98 685.00 | | 117 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 828.00 | 10 469.00 | | -7 828.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 138.00 | 2 955.00 | | 3 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 965.00 | 7 515.00 | | -10 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 957.00 | | | 2 957.00 |