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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 4 218.00 | 3 008.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 063.00 | 8 065.00 | 1 032 998.00 | 1 041 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 495 953.00 | | 1 495 953.00 | 1 495 953.00 |
CF Disponibilités | 550 471.00 | | 550 471.00 | 550 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 006.00 | | 2 093 006.00 | 2 093 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 069.00 | 8 065.00 | 3 126 004.00 | 3 134 069.00 |
CU Autres participations | 1 029 990.00 | | 1 029 990.00 | 1 029 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 037 712.00 | 1 647 438.00 | | 2 037 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | 390 274.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 964.00 | 2 549 212.00 | | 2 552 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 712.00 | 463 450.00 | | 476 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 15 081.00 | | 14 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 928.00 | 76 625.00 | | 81 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 041.00 | 555 273.00 | | 573 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 004.00 | 3 104 486.00 | | 3 126 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 041.00 | 555 273.00 | | 573 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 1 058.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 803.00 | 623 168.00 | | 280 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 051.00 | 232 894.00 | | 277 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | 390 274.00 | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 852.00 | | 5 212.00 | 1 035 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | | 2 612.00 | 4 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 390.00 | | 2 600.00 | 1 027 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118.00 | 947.00 | | 7 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 947.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 302.00 | 1 480 302.00 | | 1 480 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 476 712.00 | 476 712.00 | | 476 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 953.00 | 1 540 953.00 | | 1 540 953.00 |
VW T.V.A. | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 041.00 | 573 041.00 | | 573 041.00 |