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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 142.00 | 303 840.00 | 83 302.00 | 387 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 403.00 | 254 233.00 | 115 170.00 | 369 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 332.00 | 621 239.00 | 261 092.00 | 882 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 406.00 | 1 179 312.00 | 473 094.00 | 1 652 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 186.00 | | 685 186.00 | 685 186.00 |
BZ Autres créances | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CF Disponibilités | 507 634.00 | | 507 634.00 | 507 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 233.00 | | 1 247 233.00 | 1 247 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 639.00 | 1 179 312.00 | 1 720 327.00 | 2 899 639.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
DL TOTAL (I) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 110.00 | | | 366 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 925.00 | | | 338 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 279.00 | | | 339 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 327.00 | | | 1 387 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 327.00 | | | 1 720 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 022.00 | | | 847 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 859.00 | 14 162.00 | 2 633 021.00 | 2 618 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 859.00 | 14 162.00 | 2 633 021.00 | 2 618 859.00 |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 783.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 183.00 | | | 273 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 183.00 | | | -273 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 560.00 | | | 2 635 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 936.00 | | | 2 510 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 765.00 | | 104 641.00 | 1 547 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 344.00 | | 24 798.00 | 362 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 891.00 | | 79 843.00 | 1 171 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 529.00 | 143 783.00 | | 1 035 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 995.00 | 43 845.00 | | 259 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 534.00 | 99 938.00 | | 775 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 279.00 | 339 279.00 | | 339 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 685 186.00 | 685 186.00 | | 685 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 110.00 | 60 378.00 | 241 973.00 | 366 110.00 |
VI Groupe et associés | 234 573.00 | | 234 573.00 | 234 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 099.00 | 739 599.00 | 13 500.00 | 753 099.00 |
VW T.V.A. | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 327.00 | 847 022.00 | 476 546.00 | 1 387 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
ST Autres comptes | 260 185.00 | | | 260 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
YT Sous‐traitance | 478 041.00 | | | 478 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 299.00 | | | 537 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 909.00 | | | 882 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |