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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 17 066.00 | 1 410.00 | 18 476.00 |
AP Constructions | 14 809.00 | 5 542.00 | 9 267.00 | 14 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 240.00 | 53 648.00 | 11 592.00 | 65 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 216.00 | 87 686.00 | 112 530.00 | 200 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 040.00 | 163 942.00 | 148 099.00 | 312 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BN En cours de production de biens | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 630.00 | 2 288.00 | 355 342.00 | 357 630.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 236 769.00 | | 236 769.00 | 236 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 568.00 | 2 288.00 | 776 279.00 | 778 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 608.00 | 166 230.00 | 924 378.00 | 1 090 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 825.00 | 98 305.00 | | 150 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 469.00 | 92 520.00 | | -8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 153 355.00 | 201 825.00 | | 153 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 356.00 | 321 470.00 | | 254 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 530.00 | 95 988.00 | | 102 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 008.00 | 2 516.00 | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 497.00 | 259 072.00 | | 284 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 593.00 | 85 385.00 | | 122 593.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 1 293.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 023.00 | 765 725.00 | | 771 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 378.00 | 967 550.00 | | 924 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 938.00 | 599 874.00 | | 632 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 895.00 | | 96 219.00 | 292 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 744.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 074.00 | 312 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 330.00 | 280 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 375.00 | | 96 219.00 | 253 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 368.00 | 38 255.00 | 18 681.00 | 144 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 3 339.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 640.00 | 34 916.00 | 18 681.00 | 130 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 354 914.00 | 354 914.00 | | 354 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 611.00 | 65 526.00 | 138 085.00 | 203 611.00 |
VI Groupe et associés | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 777.00 | 433 777.00 | | 433 777.00 |
VW T.V.A. | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 015.00 | 629 930.00 | 138 085.00 | 768 015.00 |