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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315 806.00 | 277 736.00 | 38 069.00 | 315 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 949.00 | 31 171.00 | 47 779.00 | 78 949.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 335.00 | 308 907.00 | 90 428.00 | 399 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 474.00 | | 321 474.00 | 321 474.00 |
072 Créances – Autres | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
084 Disponibilités | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 739.00 | | 612 739.00 | 612 739.00 |
110 Total général Actif | 1 012 074.00 | 308 907.00 | 703 167.00 | 1 012 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 760.00 | | | 344 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 010.00 | | | 61 010.00 |