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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 14 218.00 | 30 781.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 30 000.00 | 145 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 576.00 | 104 672.00 | 384 903.00 | 489 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 199.00 | | 278 199.00 | 278 199.00 |
BZ Autres créances | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
CF Disponibilités | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 104.00 | | 578 104.00 | 578 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 680.00 | 104 672.00 | 963 007.00 | 1 067 680.00 |
CU Autres participations | 269 122.00 | 60 000.00 | 209 122.00 | 269 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
DG Autres réserves | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 799 317.00 | | | 799 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 007.00 | | | 963 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 682.00 | | 512 682.00 | 512 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 682.00 | | 512 682.00 | 512 682.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 844.00 | | | 532 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 549.00 | | | 509 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 576.00 | | | 504 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 444 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 489 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 122.00 | | | 459 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 11 250.00 | | 3 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 11 250.00 | | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | 15 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | 15 000.00 | 105 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 199.00 | 278 199.00 | | 278 199.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VC Groupe et associés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 522.00 | 29 693.00 | 10 829.00 | 40 522.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 207.00 | 364 207.00 | 175 000.00 | 539 207.00 |
VW T.V.A. | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 690.00 | 152 861.00 | 10 829.00 | 163 690.00 |