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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 205.00 | 264 652.00 | 56 552.00 | 321 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 875.00 | 268 252.00 | 57 622.00 | 325 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
060 Stock marchandises | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 232.00 | 5 496.00 | 77 736.00 | 83 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 809.00 | 5 496.00 | 157 313.00 | 162 809.00 |
110 Total général Actif | 488 683.00 | 273 748.00 | 214 935.00 | 488 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 944.00 | | | 261 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
222 Production stockée | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
224 Production immobilisée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 198.00 | | | 387 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 205 551.00 | | | 205 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
252 Charges sociales | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 537.00 | | | -12 537.00 |