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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 468 514.00 | | 468 514.00 | 468 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 6.00 | 412.00 | 418.00 |
AP Constructions | 12 964.00 | 7 980.00 | 4 985.00 | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 267.00 | 44 432.00 | 17 836.00 | 62 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 807.00 | 56 122.00 | 555 685.00 | 611 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CF Disponibilités | 536 202.00 | | 536 202.00 | 536 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 456.00 | | 585 456.00 | 585 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 849.00 | 56 122.00 | 1 144 726.00 | 1 200 849.00 |
CU Autres participations | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | 274 487.00 | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 360.00 | 63 010.00 | | -37 360.00 |
DL TOTAL (I) | 311 137.00 | 348 497.00 | | 311 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 236.00 | 313 861.00 | | 229 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 37 794.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 16 508.00 | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 462.00 | 176 970.00 | | 241 462.00 |
EA Autres dettes | 326 680.00 | 310 014.00 | | 326 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 589.00 | 855 147.00 | | 833 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 726.00 | 1 203 644.00 | | 1 144 726.00 |