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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 082.00 | 20 913.00 | 6 169.00 | 27 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 000.00 | 512 709.00 | 242 291.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 045.00 | 371 048.00 | 106 997.00 | 478 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 917.00 | 905 261.00 | 358 656.00 | 1 263 917.00 |
BP En cours de production de services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 683.00 | 54 243.00 | 581 440.00 | 635 683.00 |
BZ Autres créances | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CF Disponibilités | 746 797.00 | | 746 797.00 | 746 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 731.00 | 54 243.00 | 1 419 488.00 | 1 473 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 648.00 | 959 504.00 | 1 778 144.00 | 2 737 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 643 011.00 | 633 136.00 | | 643 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 419.00 | 9 875.00 | | 14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 745 430.00 | 731 011.00 | | 745 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 147.00 | 307 287.00 | | 239 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 241.00 | 82 714.00 | | 55 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 475.00 | 2 743.00 | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 367.00 | 196 625.00 | | 237 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 215.00 | 452 438.00 | | 488 215.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 2 010.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 714.00 | 1 043 817.00 | | 1 032 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 144.00 | 1 774 828.00 | | 1 778 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 682.00 | 802 268.00 | | 851 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 088.00 | | 34 253.00 | 1 231 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 1 263 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 478 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 082.00 | | | 782 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 806.00 | | 34 253.00 | 445 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |