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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 166.00 | 42 753.00 | 13 414.00 | 56 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 176.00 | 48 728.00 | 27 449.00 | 76 176.00 |
BN En cours de production de biens | 491 808.00 | | 491 808.00 | 491 808.00 |
BP En cours de production de services | 5 126 812.00 | | 5 126 812.00 | 5 126 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 287.00 | | 1 280 287.00 | 1 280 287.00 |
BZ Autres créances | 2 532 024.00 | | 2 532 024.00 | 2 532 024.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 282 945.00 | | 2 282 945.00 | 2 282 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 722 853.00 | | 11 722 853.00 | 11 722 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 029.00 | 48 728.00 | 11 750 301.00 | 11 799 029.00 |
CU Autres participations | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 888.00 | 27 539.00 | | 29 888.00 |
DG Autres réserves | 471 018.00 | 589 712.00 | | 471 018.00 |
DH Report à nouveau | -24 131.00 | -2 206.00 | | -24 131.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 909.00 | 1 162 092.00 | | 1 003 909.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 750 000.00 | 490 000.00 | | 1 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788 967.00 | 336 477.00 | | 3 788 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 812.00 | 11 711.00 | | 2 127 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 397 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 078.00 | 674 468.00 | | 616 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 954.00 | 566 451.00 | | 780 954.00 |
EA Autres dettes | 495 011.00 | 905 299.00 | | 495 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 569.00 | | | 1 187 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 746 393.00 | 4 381 779.00 | | 10 746 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 750 301.00 | 5 543 872.00 | | 11 750 301.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 057.00 | 46 971.00 | | 27 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 290 772.00 | | 6 290 772.00 | 6 290 772.00 |
FG Production vendue services | 424 038.00 | | 424 038.00 | 424 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 810.00 | | 6 714 810.00 | 6 714 810.00 |
FM Production stockée | | | 1 274 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -36 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 958.00 | 27 227.00 | | 9 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | 27 810.00 | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 194.00 | 1 500.00 | | 69 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 571.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 195.00 | 2 071.00 | | 69 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 237.00 | 25 739.00 | | -59 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 15 491.00 | | 11 899.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 057.00 | 46 971.00 | | 27 057.00 |