| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 13 067.00 | 3 336.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 665.00 | 58 086.00 | 18 579.00 | 76 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 068.00 | 71 153.00 | 21 915.00 | 93 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | 741.00 | 4 593.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 763.00 | 741.00 | 38 022.00 | 38 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 831.00 | 71 894.00 | 59 937.00 | 131 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 510.00 | -4 451.00 | | -6 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 064.00 | -2 059.00 | | -21 064.00 |
DL TOTAL (I) | -11 075.00 | 9 990.00 | | -11 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 589.00 | 42 262.00 | | 30 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 415.00 | 1 948.00 | | 17 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 2 208.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 9 118.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 012.00 | 65 303.00 | | 71 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 937.00 | 75 293.00 | | 59 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 033.00 | 34 754.00 | | 58 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FG Production vendue services | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 276.00 | 13 974.00 | | 13 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 590.00 | 150 055.00 | | 119 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 654.00 | 152 114.00 | | 140 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 064.00 | -2 059.00 | | -21 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 847.00 | | 2 345.00 | 92 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 93 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 93 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 847.00 | | 2 345.00 | 92 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 300.00 | 9 977.00 | 2 124.00 | 63 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 300.00 | 9 977.00 | 2 124.00 | 63 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 549.00 | 17 570.00 | 12 979.00 | 30 549.00 |
VI Groupe et associés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 597.00 | 40 618.00 | 12 979.00 | 53 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 4 958.00 | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 4 824.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 10 477.00 | 9 930.00 | | 10 477.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | 907.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 289.00 | 4 958.00 | | 5 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 390.00 | 10 343.00 | | 8 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 969.00 | 5 349.00 | | 3 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 781.00 | 15 661.00 | | 15 781.00 |