| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 914 821.00 | 502 014.00 | 412 807.00 | 914 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 355.00 | 502 014.00 | 413 341.00 | 915 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 825 936.00 | | 825 936.00 | 825 936.00 |
CF Disponibilités | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 527.00 | | 917 527.00 | 917 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 882.00 | 502 014.00 | 1 330 868.00 | 1 832 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
DH Report à nouveau | 5 471.00 | -108 407.00 | | 5 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 028.00 | 113 879.00 | | 76 028.00 |
DK Provisions réglementées | 377 152.00 | 420 064.00 | | 377 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 313.00 | 1 255 197.00 | | 1 288 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | 2 127.00 | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 59 255.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 555.00 | 61 382.00 | | 42 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 868.00 | 1 316 579.00 | | 1 330 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 762.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 2 127.00 | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 035.00 | 198 758.00 | | 194 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 007.00 | 84 879.00 | | 118 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 028.00 | 113 879.00 | | 76 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 690.00 | | 23 666.00 | 901 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 915 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 914 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 156.00 | | 23 666.00 | 901 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 252.00 | 46 762.00 | | 455 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 252.00 | 46 762.00 | | 455 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 064.00 | | 42 912.00 | 420 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 064.00 | | 42 912.00 | 420 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 936.00 | 825 936.00 | | 825 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 740.00 | 856 206.00 | 534.00 | 856 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |