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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 992.00 | | 812 992.00 | 812 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
CF Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 504.00 | | 517 504.00 | 517 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 496.00 | | 1 330 496.00 | 1 330 496.00 |
CU Autres participations | 812 992.00 | | 812 992.00 | 812 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 910.00 | | | 233 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 433 787.00 | | | 433 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 350.00 | | | 778 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 709.00 | | | 896 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 496.00 | | | 1 330 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 598.00 | | | 856 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 321.00 | | | 559 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 246.00 | | | 519 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 992.00 | | 535 800.00 | 1 518 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 437.00 | 812 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 800.00 | 812 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 563.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 800.00 | | | 450 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 563.00 | | | 751 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 629.00 | | 535 800.00 | 316 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 648.00 | | 406 648.00 | 406 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 380.00 | | 406 380.00 | 406 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 275 801.00 | 275 801.00 | | 275 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 552.00 | 33 440.00 | 40 111.00 | 73 552.00 |
VI Groupe et associés | 778 350.00 | 778 350.00 | | 778 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 582.00 | | | 236 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 335.00 | 495 335.00 | | 495 335.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 709.00 | 856 598.00 | 40 111.00 | 896 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
ST Autres comptes | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |