| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 761.00 | 5 992.00 | 7 770.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 986.00 | 6 217.00 | 7 770.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 928.00 | 6 217.00 | 60 711.00 | 66 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 584.00 | 4 124.00 | | 4 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 664.00 | 461.00 | | 13 664.00 |
DL TOTAL (I) | 20 449.00 | 6 784.00 | | 20 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 14 116.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 24.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 926.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 821.00 | 5 816.00 | | 33 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 262.00 | 26 382.00 | | 40 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 711.00 | 33 167.00 | | 60 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 262.00 | 26 382.00 | | 40 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 429.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 947.00 | 17 207.00 | | 38 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 2 543.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 2 543.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -2 543.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 132.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 935.00 | 102 714.00 | | 173 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 271.00 | 102 253.00 | | 160 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 664.00 | 461.00 | | 13 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 508.00 | | 1 581.00 | 14 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 13 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 13 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | | 1 581.00 | 14 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 1 626.00 | 2 102.00 | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 22.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 1 604.00 | 2 102.00 | 6 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -409.00 | | | -409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 4 123.00 | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 4 286.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 18 333.00 | 16 874.00 | | 18 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 336.00 | 3 811.00 | | 4 336.00 |
YT Sous‐traitance | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
YW Taxe professionnelle | | 550.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 4 673.00 | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 656.00 | 24 971.00 | | 45 656.00 |