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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 66 174.00 | 5 264.00 | 71 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BF Prêts | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 601.00 | 66 534.00 | 1 472 066.00 | 1 538 601.00 |
BT Marchandises | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 637.00 | 2 636.00 | 99 001.00 | 101 637.00 |
BZ Autres créances | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
CF Disponibilités | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 733.00 | 2 636.00 | 494 097.00 | 496 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 334.00 | 69 171.00 | 1 966 163.00 | 2 035 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
CU Autres participations | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 792.00 | 1 005 438.00 | | 1 157 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 222.00 | 152 355.00 | | 398 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 125.00 | 1 157 902.00 | | 1 556 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 479.00 | 319 700.00 | | 157 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 128 371.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 495.00 | 285 899.00 | | 201 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 110.00 | 75 237.00 | | 42 110.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 039.00 | 815 210.00 | | 410 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 163.00 | 1 973 112.00 | | 1 966 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 932.00 | 657 731.00 | | 388 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 767.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 345.00 | | 359 405.00 | 1 679 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 860.00 | | 939.00 | 70 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 485.00 | | 358 466.00 | 276 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 299.00 | 1 235.00 | | 65 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 1 235.00 | | 65 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | | 2 044.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | | 2 044.00 | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | | 2 044.00 | 4 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
UP Prêts | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 479.00 | 136 372.00 | 21 107.00 | 157 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 795.00 | 356 795.00 | | 356 795.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 039.00 | 388 932.00 | 21 107.00 | 410 039.00 |