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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 223.00 | 13 722.00 | 40 501.00 | 54 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 790.00 | 13 722.00 | 144 067.00 | 157 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 901 618.00 | | 901 618.00 | 901 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 583.00 | | 176 583.00 | 176 583.00 |
CF Disponibilités | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 107.00 | | 1 242 107.00 | 1 242 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 897.00 | 13 722.00 | 1 386 175.00 | 1 399 897.00 |
CU Autres participations | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 666 148.00 | | | 666 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 287.00 | | | 1 359 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 175.00 | | | 1 386 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 188.00 | | 41 602.00 | 123 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 157 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 54 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | | 41 602.00 | 19 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 1 866.00 | 7 000.00 | 18 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | 1 866.00 | 7 000.00 | 18 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 618.00 | 901 618.00 | | 901 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 996.00 | 926 376.00 | 620.00 | 926 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |