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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 31 751.00 | 7 803.00 | 39 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 743.00 | 31 751.00 | 107 993.00 | 139 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
072 Créances – Autres | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
110 Total général Actif | 235 031.00 | 31 751.00 | 203 280.00 | 235 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 555.00 | 227 363.00 | | 129 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 283.00 | 227 363.00 | | 160 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 539.00 | 103 727.00 | | 71 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 733.00 | -408.00 | | -1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 33 697.00 | 38 864.00 | | 33 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 525.00 | | 1 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 511.00 | 58 544.00 | | 64 511.00 |
252 Charges sociales | 3 555.00 | 5 858.00 | | 3 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 462.00 | 5 956.00 | | 6 462.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 832.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 091.00 | 214 899.00 | | 180 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 809.00 | 12 464.00 | | -19 809.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | 5 420.00 | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 377.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 937.00 | 17 214.00 | | -18 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |