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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 312.00 | 241.00 | 553.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 2 473.00 | 1 525.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 284.00 | 10 400.00 | 2 884.00 | 13 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 634.00 | 13 185.00 | 7 449.00 | 20 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 734.00 | 21 273.00 | 950 461.00 | 971 734.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 492 509.00 | | 492 509.00 | 492 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 072.00 | 21 273.00 | 1 473 798.00 | 1 495 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 705.00 | 34 458.00 | 1 481 248.00 | 1 515 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 448 095.00 | 1 448 095.00 | | 1 448 095.00 |
DH Report à nouveau | -133 011.00 | | | -133 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 117.00 | -133 011.00 | | -34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 167.00 | 1 337 284.00 | | 1 303 167.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 28 178.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 28 178.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 388.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 47 147.00 | | 33 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 113.00 | 142 865.00 | | 118 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 080.00 | 190 497.00 | | 152 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 248.00 | 1 555 959.00 | | 1 481 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 080.00 | 190 497.00 | | 152 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | 1 635 374.00 | 1 637 699.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325.00 | 1 635 374.00 | 1 637 699.00 | 2 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 920.00 | 49 111.00 | | 84 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 26 056.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -26 056.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 031.00 | 1 447 074.00 | | 1 742 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 148.00 | 1 580 084.00 | | 1 776 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 117.00 | -133 011.00 | | -34 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 826.00 | 33 318.00 | | 22 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 963.00 | | 3 367.00 | 17 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 17 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 17 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | 345.00 | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | | 3 022.00 | 17 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 527.00 | 2 655.00 | 2 997.00 | 13 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 130.00 | 270.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 2 526.00 | 2 727.00 | 13 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 178.00 | | 2 178.00 | 28 178.00 |
6T Sur comptes clients | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 451.00 | | 2 178.00 | 49 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 950 461.00 | 950 461.00 | | 950 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 362.00 | 984 089.00 | 21 273.00 | 1 005 362.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |