| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499 840.00 | | 2 499 840.00 | 2 499 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 360.00 | 316 557.00 | 515 803.00 | 832 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 567.00 | 354 924.00 | 3 075 643.00 | 3 430 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 474.00 | 8 901.00 | 166 574.00 | 175 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 835.00 | | 570 835.00 | 570 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 009.00 | | 597 009.00 | 597 009.00 |
BZ Autres créances | 1 671 901.00 | | 1 671 901.00 | 1 671 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 560.00 | 8 901.00 | 3 091 659.00 | 3 100 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 126.00 | 363 824.00 | 6 167 302.00 | 6 531 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 960 200.00 | | | 4 960 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
DH Report à nouveau | -97 748.00 | | | -97 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 838.00 | | | 5 072 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 231.00 | | | 627 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 975.00 | | | 426 975.00 |
EA Autres dettes | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 465.00 | | | 1 094 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 302.00 | | | 6 167 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FD Production vendue biens | 3 356 133.00 | 995 686.00 | 4 351 819.00 | 3 356 133.00 |
FG Production vendue services | 347 637.00 | | 347 637.00 | 347 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 891.00 | 995 686.00 | 4 701 577.00 | 3 705 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 824.00 | | | 4 843 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 069.00 | | | 4 723 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 754.00 | | | 120 754.00 |