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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 425.00 | 168 297.00 | 87 128.00 | 255 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 561.00 | 100 348.00 | 41 213.00 | 141 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 986.00 | 268 644.00 | 128 341.00 | 396 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 140.00 | | 216 140.00 | 216 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 960.00 | | 673 960.00 | 673 960.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 526 074.00 | | 526 074.00 | 526 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 740.00 | | 1 543 740.00 | 1 543 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 726.00 | 268 644.00 | 1 672 081.00 | 1 940 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DG Autres réserves | 342 643.00 | | | 342 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 869 239.00 | | | 869 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 144.00 | | | 542 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 642.00 | | | 611 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 081.00 | | | 1 672 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 642.00 | | | 611 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 848.00 | | 7 607.00 | 490 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 470.00 | 396 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 470.00 | 396 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 848.00 | | 7 607.00 | 490 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 773.00 | 24 341.00 | 101 470.00 | 345 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 773.00 | 24 341.00 | 101 470.00 | 345 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 143.00 | 542 143.00 | | 542 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
UX Autres créances clients | 673 960.00 | 673 960.00 | | 673 960.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 840.00 | 702 840.00 | | 702 840.00 |
VW T.V.A. | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 641.00 | 611 641.00 | | 611 641.00 |