| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 717.00 | 1.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 80 431.00 | 45 117.00 | 35 313.00 | 80 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 004.00 | 24 492.00 | 12 512.00 | 37 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 194.00 | 49 528.00 | 124 666.00 | 174 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 367.00 | 125 855.00 | 1 090 512.00 | 1 216 367.00 |
BT Marchandises | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 378.00 | 14 420.00 | 62 958.00 | 77 378.00 |
BZ Autres créances | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CF Disponibilités | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 716.00 | 14 420.00 | 381 296.00 | 395 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 083.00 | 140 275.00 | 1 471 808.00 | 1 612 083.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 883 844.00 | 817 836.00 | | 883 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | 66 008.00 | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 933 248.00 | 883 954.00 | | 933 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 479.00 | 263 762.00 | | 220 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 4 528.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 931.00 | 227 694.00 | | 262 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | 45 030.00 | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 560.00 | 541 014.00 | | 538 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 808.00 | 1 424 968.00 | | 1 471 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 131.00 | 320 556.00 | | 362 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 656.00 | | 1 978 656.00 | 1 978 656.00 |
FG Production vendue services | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 616.00 | | 1 989 616.00 | 1 989 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 818.00 | 10 019.00 | | 14 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 074.00 | 32 989.00 | | 44 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -190.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 19 393.00 | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 623.00 | 1 727 257.00 | | 2 005 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 329.00 | 1 661 249.00 | | 1 956 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 294.00 | 66 008.00 | | 49 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 386.00 | | 47 609.00 | 1 225 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 628.00 | 1 216 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 628.00 | 299 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 718.00 | | | 916 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 648.00 | | 47 609.00 | 308 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 970.00 | 22 465.00 | 12 580.00 | 115 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 361.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | 22 105.00 | 12 580.00 | 109 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 355.00 | 2 065.00 | | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | 2 065.00 | | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 355.00 | 2 065.00 | | 12 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 931.00 | 262 931.00 | | 262 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 479.00 | 44 050.00 | 153 918.00 | 220 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 560.00 | 362 131.00 | 153 918.00 | 538 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 2 930.00 | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 817.00 | 19 709.00 | | 36 817.00 |
ST Autres comptes | 37 224.00 | 34 049.00 | | 37 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 812.00 | 9 893.00 | | 9 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 829.00 | 8 204.00 | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | | 25.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 077.00 | 53 808.00 | | 58 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 878.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 3 808.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 651.00 | 80 515.00 | | 88 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 674.00 | 81 332.00 | | 91 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 930.00 | 117 485.00 | | 141 930.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |