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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 17 910.00 | 3 767.00 | 21 677.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 416.00 | 17 910.00 | 96 506.00 | 114 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
084 Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
110 Total général Actif | 129 104.00 | 17 910.00 | 111 195.00 | 129 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 502.00 | 190 292.00 | | 175 502.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 544.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 507.00 | 190 836.00 | | 175 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 510.00 | 7 748.00 | | 6 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 118.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 111.00 | 53 076.00 | | 54 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 199.00 | 343.00 | | -1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 39 863.00 | 43 873.00 | | 39 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 3 400.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 347.00 | 62 215.00 | | 53 347.00 |
252 Charges sociales | 20 242.00 | 19 317.00 | | 20 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | 644.00 | | 779.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 124.00 | 190 748.00 | | 177 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 617.00 | 87.00 | | -1 617.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 464.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | 1 614.00 | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 68.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 477.00 | -805.00 | | -3 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |