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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 21 200.00 | 20 390.00 | 810.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 574.00 | 53 257.00 | 12 316.00 | 65 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 624.00 | 36 295.00 | 33 329.00 | 69 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 198.00 | 109 942.00 | 83 256.00 | 193 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BT Marchandises | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 588 648.00 | | 588 648.00 | 588 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 654.00 | | 768 654.00 | 768 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 851.00 | 109 942.00 | 851 910.00 | 961 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 244 739.00 | 126 613.00 | | 244 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 250.00 | 318 126.00 | | 386 250.00 |
DL TOTAL (I) | 683 789.00 | 497 539.00 | | 683 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 6 727.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 2 602.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 34 114.00 | | 44 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 879.00 | 108 484.00 | | 88 879.00 |
EA Autres dettes | 30 303.00 | 41 858.00 | | 30 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 121.00 | 193 785.00 | | 168 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 910.00 | 691 323.00 | | 851 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 424.00 | | 20 774.00 | 172 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 624.00 | | 20 774.00 | 135 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 725.00 | 10 216.00 | | 99 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 725.00 | 10 216.00 | | 99 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |