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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 95 514.00 | 43 262.00 | 52 251.00 | 95 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 861.00 | 39 995.00 | 18 866.00 | 58 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 864.00 | 192 436.00 | 26 427.00 | 218 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 543.00 | 283 388.00 | 109 155.00 | 392 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 086.00 | 6 421.00 | 851 664.00 | 858 086.00 |
BZ Autres créances | 146 197.00 | | 146 197.00 | 146 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 923.00 | | 1 043 923.00 | 1 043 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 934.00 | 6 421.00 | 2 147 513.00 | 2 153 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 478.00 | 289 809.00 | 2 256 668.00 | 2 546 478.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 528 102.00 | | | 528 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
DL TOTAL (I) | 773 539.00 | | | 773 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 290.00 | | | 378 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 028.00 | | | 529 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 817.00 | | | 554 817.00 |
EA Autres dettes | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 129.00 | | | 1 483 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 668.00 | | | 2 256 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 779.00 | | | 1 205 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 716.00 | | 25 328.00 | 366 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 912.00 | | 25 328.00 | 347 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 595.00 | 25 794.00 | | 257 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 184.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 085.00 | 25 610.00 | | 250 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 858 086.00 | 858 086.00 | | 858 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 679.00 | 1 019 149.00 | 530.00 | 1 019 679.00 |