| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 303.00 | 496.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 632.00 | 3 109.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 141.00 | 4 935.00 | 5 206.00 | 10 141.00 |
BT Marchandises | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 064.00 | | 140 064.00 | 140 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 205.00 | 4 935.00 | 145 270.00 | 150 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 944.00 | 36 804.00 | | 37 944.00 |
DH Report à nouveau | | -533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 741.00 | 28 816.00 | | -38 741.00 |
DL TOTAL (I) | 10 203.00 | 76 087.00 | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 77 332.00 | | 75 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 787.00 | 47 170.00 | | 52 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 067.00 | 124 502.00 | | 135 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 270.00 | 200 589.00 | | 145 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 067.00 | 124 502.00 | | 135 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 919.00 | | 810 919.00 | 810 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 919.00 | | 810 919.00 | 810 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 969.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 922.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 922.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 2 367.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 2 367.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -1 445.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 898.00 | 1 131 859.00 | | 813 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 639.00 | 1 103 043.00 | | 852 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 741.00 | 28 816.00 | | -38 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082.00 | | 4 692.00 | 6 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 10 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 3 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | 667.00 | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | 3 075.00 | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 950.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 806.00 | 503.00 | 4 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 379.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 427.00 | 503.00 | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 2 468.00 | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 180.00 | 39 907.00 | | 30 180.00 |
ST Autres comptes | 86 810.00 | 131 483.00 | | 86 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 403.00 | 14 266.00 | | 25 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 368.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | 3 836.00 | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 909.00 | 196 815.00 | | 150 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 748.00 | 99 473.00 | | 78 748.00 |
ZE Dividendes | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 393.00 | 185 656.00 | | 142 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |