| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 855 000.00 | 363 803.00 | 491 198.00 | 855 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 000.00 | 363 803.00 | 491 198.00 | 855 000.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
110 Total général Actif | 856 079.00 | 363 803.00 | 492 276.00 | 856 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 276.00 | |
AN Terrains | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AP Constructions | 395 581.00 | 5 716.00 | 389 865.00 | 395 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 861.00 | 8 913.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 067.00 | 6 577.00 | 477 490.00 | 484 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 162.00 | | 627 162.00 | 627 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 229.00 | 6 577.00 | 1 104 652.00 | 1 111 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 755.00 | 89 806.00 | | 76 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 755.00 | 89 806.00 | | 76 755.00 |
242 Autres charges externes. | 5 066.00 | 2 037.00 | | 5 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 3 858.00 | | 4 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 648.00 | 45 225.00 | | 49 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 107.00 | 44 581.00 | | 27 107.00 |
294 Charges financières | 13 471.00 | 27 858.00 | | 13 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 508.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 592.00 | 14 215.00 | | 11 592.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 552.00 | 21 961.00 | | 33 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 398.00 | 11 591.00 | | 608 398.00 |
DL TOTAL (I) | 642 150.00 | 33 752.00 | | 642 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 951.00 | 453 615.00 | | 191 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 548.00 | 4 908.00 | | 267 548.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 502.00 | 458 523.00 | | 462 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 652.00 | 492 275.00 | | 1 104 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 651.00 | 462 502.00 | | 318 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
FG Production vendue services | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 353.00 | | | 468 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 353.00 | | | 468 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 647.00 | | | 931 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 049.00 | 2 046.00 | | 233 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 264.00 | 76 755.00 | | 1 421 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 866.00 | 65 164.00 | | 812 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 398.00 | 11 591.00 | | 608 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | 484 067.00 | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 000.00 | 484 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 000.00 | 480 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 000.00 | | 480 955.00 | 855 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 803.00 | 29 421.00 | 386 647.00 | 363 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 803.00 | 29 421.00 | 386 647.00 | 363 803.00 |