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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 6 046.00 | 11 823.00 | 17 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 369.00 | 6 046.00 | 16 323.00 | 22 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 228.00 | 32 877.00 | 22 350.00 | 55 228.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 423.00 | 32 877.00 | 45 546.00 | 78 423.00 |
110 Total général Actif | 100 792.00 | 38 923.00 | 61 869.00 | 100 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
242 Autres charges externes. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
262 Autres charges | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 604.00 | | | 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 554.00 | | | 29 554.00 |