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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 024.00 | 11 154.00 | 12 870.00 | 24 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 421.00 | 14 694.00 | 169 727.00 | 184 421.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 816 592.00 | | 816 592.00 | 816 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 425.00 | | 821 425.00 | 821 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 847.00 | 14 694.00 | 991 152.00 | 1 005 847.00 |
CU Autres participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 073.00 | | | 232 073.00 |
DH Report à nouveau | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 322.00 | | | -15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 216 070.00 | | | 216 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
EA Autres dettes | 490 239.00 | | | 490 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 082.00 | | | 775 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 152.00 | | | 991 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 228.00 | | | 658 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 276.00 | | 1 079 276.00 | 1 079 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 276.00 | | 1 079 276.00 | 1 079 276.00 |
FQ Autres produits | | | 18 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 481.00 | | | 1 097 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 803.00 | | | 1 112 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 322.00 | | | -15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 773.00 | | 19 165.00 | 166 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 156 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 184 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 209.00 | | 19 165.00 | 139 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | 2 269.00 | | 12 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 2 269.00 | | 8 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 493.00 | 33 639.00 | 116 855.00 | 150 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 239.00 | 490 239.00 | | 490 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 891.00 | 4 834.00 | 57 057.00 | 61 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 082.00 | 658 228.00 | 116 855.00 | 775 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
YT Sous‐traitance | 819 711.00 | | | 819 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 346.00 | | | 954 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |