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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BZ Autres créances | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 421 714.00 | -2 449 271.00 | | -2 421 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 007.00 | 27 557.00 | | -9 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 927 576.00 | -1 918 569.00 | | -1 927 576.00 |
DP Provisions pour risques | 11 820.00 | 11 459.00 | | 11 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 820.00 | 11 459.00 | | 11 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 001.00 | 1 916 743.00 | | 1 934 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 281.00 | 12 711.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 344.00 | 79 961.00 | | 66 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 5 801.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 019 416.00 | 2 015 786.00 | | 2 019 416.00 |
ED (V) | 35 177.00 | 33 342.00 | | 35 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 837.00 | 142 018.00 | | 138 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 24 000.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 24 000.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 91 470.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460.00 | 306 748.00 | | 11 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 467.00 | 279 190.00 | | 20 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 007.00 | 27 557.00 | | -9 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 459.00 | 11 820.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | 11 820.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 112.00 | | | 519 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VC Groupe et associés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 889.00 | 1 414 889.00 | | 1 414 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 135.00 | 1 487 023.00 | | 2 006 135.00 |