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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 405.00 | 22.00 | 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 723 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | 7 512.00 | 1 058.00 | 8 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707 448.00 | | 3 707 448.00 | 3 707 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 443 017.00 | 451 042.00 | 21 991 974.00 | 22 443 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | 28 628 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 016.00 | 482 108.00 | 422 908.00 | 905 016.00 |
BZ Autres créances | 14 793 730.00 | 9 288 475.00 | 5 505 254.00 | 14 793 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 752 741.00 | 9 770 584.00 | 5 982 157.00 | 15 752 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 195 758.00 | 10 221 627.00 | 27 974 131.00 | 38 195 758.00 |
CU Autres participations | 18 726 570.00 | 443 125.00 | 18 283 445.00 | 18 726 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 734.00 | 5 630 734.00 | | 5 630 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 549 264.00 | 4 549 264.00 | | 4 549 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 073.00 | 563 073.00 | | 563 073.00 |
DG Autres réserves | 16 511 000.00 | 17 497 000.00 | | 16 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 915 824.00 | 13 728 501.00 | | 5 915 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 442.00 | -7 812 676.00 | | 1 153 442.00 |
DK Provisions réglementées | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
DL TOTAL (I) | 17 961 356.00 | 16 807 913.00 | | 17 961 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 794 000.00 | 5 821 000.00 | | 1 794 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380 000.00 | 10 178 000.00 | | 5 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 371.00 | 3 804 680.00 | | 3 009 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370 801.00 | 1 655 036.00 | | 6 370 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 488.00 | 383 196.00 | | 129 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 298.00 | 634 858.00 | | 499 298.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 492 362.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 012 775.00 | 6 970 135.00 | | 10 012 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 974 131.00 | 23 778 049.00 | | 27 974 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 370 801.00 | | | 6 370 801.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 484 000.00 | 240 000.00 | | 484 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 511 000.00 | -992 000.00 | | 4 511 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 586 000.00 | 4 357 000.00 | | 3 586 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 183 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 397 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 008 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 975.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 873.00 | | | 299 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 873.00 | | | 299 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 489.00 | | | 296 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 151.00 | -394 175.00 | | -352 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 373.00 | 3 548 302.00 | | 3 008 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 931.00 | 11 360 979.00 | | 1 854 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 442.00 | -7 812 676.00 | | 1 153 442.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 511 000.00 | -992 000.00 | | 4 511 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 511 000.00 | -992 000.00 | | 4 511 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 511 000.00 | -992 000.00 | | 4 511 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 441 705.00 | | 2 012.00 | 22 441 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 434 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 22 443 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | | 1 262.00 | 7 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 433 268.00 | | 750.00 | 22 433 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 1 242.00 | 541.00 | 7 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 254.00 | 541.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 987.00 | | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 018.00 | | | 149 018.00 |
6T Sur comptes clients | 447 177.00 | 198 467.00 | 163 536.00 | 447 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 195 967.00 | 92 507.00 | | 9 195 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 105 509.00 | 290 975.00 | 182 776.00 | 10 105 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 254 527.00 | 290 975.00 | 182 776.00 | 10 254 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 975.00 | 163 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 128.00 | 208 128.00 | | 208 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707 448.00 | | 3 707 448.00 | 3 707 448.00 |
UX Autres créances clients | 326 486.00 | 326 486.00 | | 326 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 530.00 | | 578 530.00 | 578 530.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VC Groupe et associés | 14 376 628.00 | 14 376 628.00 | | 14 376 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 896.00 | 932 657.00 | 2 076 238.00 | 3 008 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 370 801.00 | 3 370 801.00 | 3 000 000.00 | 6 370 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 063.00 | | | 795 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 818.00 | 377 818.00 | | 377 818.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408 059.00 | 15 122 081.00 | 4 285 978.00 | 19 408 059.00 |
VW T.V.A. | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 775.00 | 4 936 536.00 | 5 076 238.00 | 10 012 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |