| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 441 462.00 | 186 630.00 | 254 832.00 | 441 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 800.00 | 157 412.00 | 2 387.00 | 159 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 45 369.00 | 17 625.00 | 62 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 370.00 | 410 776.00 | 308 594.00 | 719 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 427.00 | | 262 427.00 | 262 427.00 |
BN En cours de production de biens | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 559.00 | 22 226.00 | 200 333.00 | 222 559.00 |
BZ Autres créances | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 978 037.00 | | 2 978 037.00 | 2 978 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 845.00 | 22 226.00 | 3 542 619.00 | 3 564 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 215.00 | 433 002.00 | 3 851 213.00 | 4 284 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 100.00 | 635 100.00 | | 635 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 050.00 | 341 050.00 | | 341 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 312.00 | 134 048.00 | | 168 312.00 |
DG Autres réserves | 712 746.00 | 1 161 731.00 | | 712 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 670.00 | 685 279.00 | | 775 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 878.00 | 2 957 208.00 | | 2 632 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 162.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 102.00 | 652 330.00 | | 1 094 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 63 310.00 | | 51 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 482.00 | 84 321.00 | | 72 482.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 335.00 | 801 433.00 | | 1 218 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 213.00 | 3 758 641.00 | | 3 851 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 090 636.00 | 29 214.00 | 2 119 850.00 | 2 090 636.00 |
FG Production vendue services | 5 892.00 | 296.00 | 6 188.00 | 5 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 529.00 | 29 510.00 | 2 126 039.00 | 2 096 529.00 |
FM Production stockée | | | 16 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 357.00 | 7 514.00 | | 17 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 7 260.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 107.00 | 14 774.00 | | 28 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 699.00 | 4 318.00 | | 33 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 228.00 | 3 103.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 927.00 | 7 421.00 | | 39 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | 7 353.00 | | -11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 743.00 | 257 164.00 | | 273 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 429.00 | 2 084 182.00 | | 2 184 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 758.00 | 1 398 903.00 | | 1 408 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 670.00 | 685 279.00 | | 775 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 690.00 | | 19 580.00 | 716 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 719 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 680 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 325.00 | | 19 580.00 | 677 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 646.00 | 40 803.00 | 10 672.00 | 380 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 280.00 | 40 803.00 | 10 672.00 | 359 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 977.00 | 10 249.00 | | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 977.00 | 10 249.00 | | 11 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 10 249.00 | | 11 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 752.00 | 1 091 752.00 | | 1 091 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 613.00 | 259 613.00 | | 259 613.00 |
VW T.V.A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 335.00 | 1 218 335.00 | | 1 218 335.00 |