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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 369.00 | 59 456.00 | 8 913.00 | 68 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 084.00 | 59 456.00 | 73 628.00 | 133 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 824.00 | | 634 824.00 | 634 824.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 301.00 | | 728 301.00 | 728 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 385.00 | 59 456.00 | 801 929.00 | 861 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 751.00 | 142 014.00 | | 186 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 858.00 | 44 737.00 | | 313 858.00 |
DL TOTAL (I) | 511 609.00 | 197 751.00 | | 511 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 79.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450.00 | 334 619.00 | | 20 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 11 444.00 | | 31 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 908.00 | 103 738.00 | | 237 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 319.00 | 544 609.00 | | 290 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 929.00 | 742 360.00 | | 801 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 319.00 | 544 609.00 | | 290 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 79.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 306.00 | | 1 779.00 | 131 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | | 1 709.00 | 66 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | 70.00 | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 632.00 | 2 825.00 | | 56 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | 2 825.00 | | 56 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 634 824.00 | 634 824.00 | | 634 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 371.00 | 658 908.00 | 6 463.00 | 665 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 319.00 | 290 319.00 | | 290 319.00 |