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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 550.00 | 26 741.00 | 20 808.00 | 47 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 963.00 | 27 605.00 | 718 357.00 | 745 963.00 |
BT Marchandises | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CF Disponibilités | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 253.00 | | 197 253.00 | 197 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 216.00 | 27 605.00 | 915 610.00 | 943 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 505 144.00 | | | 505 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 466.00 | | | 410 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 610.00 | | | 915 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 138.00 | | | 324 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 080.00 | | 363 080.00 | 363 080.00 |
FG Production vendue services | 385 844.00 | | 385 844.00 | 385 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 925.00 | | 748 925.00 | 748 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 42 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 805.00 | | | 749 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 932.00 | | | 719 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 963.00 | | | 745 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 895.00 | 4 710.00 | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | 4 710.00 | | 22 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 089.00 | 91 761.00 | 86 327.00 | 178 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 950.00 | 116 901.00 | 49.00 | 116 950.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 466.00 | 324 138.00 | 86 327.00 | 410 466.00 |