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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 178.00 | 51 339.00 | 838.00 | 52 178.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 878.00 | 56 339.00 | 1 538.00 | 57 878.00 |
060 Stock marchandises | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
110 Total général Actif | 97 775.00 | 56 339.00 | 41 436.00 | 97 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | | | -910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 759.00 | | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
252 Charges sociales | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 130.00 | | | 4 130.00 |