| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 531.00 | 54 388.00 | 73 143.00 | 127 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 927.00 | 85 732.00 | 5 195.00 | 90 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 409.00 | 140 120.00 | 132 289.00 | 272 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 373.00 | 26 293.00 | 3 348 079.00 | 3 374 373.00 |
BZ Autres créances | 232 402.00 | | 232 402.00 | 232 402.00 |
CF Disponibilités | 241 757.00 | | 241 757.00 | 241 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 532.00 | 26 293.00 | 3 822 239.00 | 3 848 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 941.00 | 166 414.00 | 3 954 528.00 | 4 120 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 417 332.00 | 417 332.00 | | 417 332.00 |
DH Report à nouveau | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 627.00 | -6 349.00 | | 137 627.00 |
DL TOTAL (I) | 555 210.00 | 417 583.00 | | 555 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 751.00 | 1 013 251.00 | | 873 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 937.00 | 130 000.00 | | 131 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 549.00 | 1 201 681.00 | | 1 339 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 698.00 | 547 050.00 | | 703 698.00 |
EA Autres dettes | 350 383.00 | 1 530 911.00 | | 350 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 318.00 | 4 422 893.00 | | 3 399 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 528.00 | 4 840 476.00 | | 3 954 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 318.00 | 3 422 893.00 | | 3 399 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 090 640.00 | | 13 090 640.00 | 13 090 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 090 640.00 | | 13 090 640.00 | 13 090 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 110 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 442 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 904 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 400.00 | 88 519.00 | | 18 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 228.00 | 8 662.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061.00 | 1 766.00 | | 8 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 30 638.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 061.00 | 30 362.00 | | -8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 1 335.00 | | 55 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 425.00 | 12 592 536.00 | | 13 110 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972 798.00 | 12 598 885.00 | | 12 972 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 627.00 | -6 349.00 | | 137 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 529.00 | | 62 838.00 | 224 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 272 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 218 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 698.00 | | 42 718.00 | 190 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 831.00 | | 20 120.00 | 33 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 855.00 | 29 223.00 | 14 958.00 | 125 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 855.00 | 29 223.00 | 14 958.00 | 125 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 549.00 | 1 339 549.00 | | 1 339 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 383.00 | 350 383.00 | | 350 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 570.00 | 3 335 570.00 | | 3 335 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
VB T. V. A. | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 751.00 | 873 751.00 | | 873 751.00 |
VI Groupe et associés | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 726.00 | 3 621 923.00 | 38 803.00 | 3 660 726.00 |
VW T.V.A. | 483 432.00 | 483 432.00 | | 483 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 318.00 | 3 399 318.00 | | 3 399 318.00 |