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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236.00 | 5 640.00 | 596.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 7 371.00 | 5 630.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 836.00 | 13 010.00 | 72 826.00 | 85 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 738.00 | 13 010.00 | 236 728.00 | 249 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 153 566.00 | 136 549.00 | | 153 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 552.00 | 17 017.00 | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 174 818.00 | 161 266.00 | | 174 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 2 837.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 863.00 | 20 851.00 | | 54 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 910.00 | 25 367.00 | | 61 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 728.00 | 186 633.00 | | 236 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
FG Production vendue services | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 904.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 359.00 | 143 439.00 | | 137 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 807.00 | 126 422.00 | | 123 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 552.00 | 17 017.00 | | 13 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | 8 888.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 331.00 | 30 731.00 | 3 600.00 | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |