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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 818.00 | 755.00 | 1 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 38 641.00 | 6 262.00 | 44 902.00 |
040 Immobilisations financières | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 475.00 | 39 459.00 | 172 016.00 | 211 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 846.00 | 2 351.00 | 8 495.00 | 10 846.00 |
072 Créances – Autres | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
084 Disponibilités | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 375.00 | 2 351.00 | 71 024.00 | 73 375.00 |
110 Total général Actif | 284 851.00 | 41 810.00 | 243 040.00 | 284 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 588.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 582.00 | 502 154.00 | | 447 582.00 |
224 Production immobilisée | 7 748.00 | 12 953.00 | | 7 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 843.00 | 2 772.00 | | 843.00 |
230 Autres produits | 11 329.00 | 7 224.00 | | 11 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 501.00 | 525 104.00 | | 467 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 823.00 | 180 224.00 | | 163 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | -1 772.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 108 194.00 | 86 499.00 | | 108 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 4 700.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 322.00 | 196 867.00 | | 121 322.00 |
252 Charges sociales | 28 385.00 | 35 728.00 | | 28 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 3 860.00 | | 3 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 976.00 | 10 500.00 | | 12 976.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | 2 836.00 | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 938.00 | 519 442.00 | | 442 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 563.00 | 5 662.00 | | 24 563.00 |
294 Charges financières | 4 437.00 | 879.00 | | 4 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 780.00 | 1 288.00 | | 8 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 569.00 | 3 495.00 | | 10 569.00 |