| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 10 601.00 | 2 047.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 358 273.00 | 327 476.00 | 30 796.00 | 358 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 495.00 | 14 542.00 | 39 953.00 | 54 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 937.00 | 71 506.00 | 29 431.00 | 100 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 355.00 | 424 127.00 | 117 228.00 | 541 355.00 |
BT Marchandises | 366 162.00 | | 366 162.00 | 366 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 310 120.00 | | 310 120.00 | 310 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 750.00 | | 690 750.00 | 690 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 106.00 | 424 127.00 | 807 979.00 | 1 232 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DG Autres réserves | 342 489.00 | | | 342 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 472 755.00 | | | 472 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
EA Autres dettes | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 223.00 | | | 335 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 979.00 | | | 807 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 223.00 | | | 335 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 829.00 | | 60 527.00 | 480 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | 2 849.00 | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 029.00 | | 57 678.00 | 456 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 132.00 | 20 995.00 | | 403 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 802.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 332.00 | 20 193.00 | | 393 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 224.00 | 335 224.00 | | 335 224.00 |