| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 710.00 | 71 087.00 | 21 623.00 | 92 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 165.00 | 67 536.00 | 76 629.00 | 144 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 399.00 | 155 902.00 | 710 497.00 | 866 399.00 |
BT Marchandises | 203 868.00 | | 203 868.00 | 203 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 083.00 | | 318 083.00 | 318 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 482.00 | 155 902.00 | 1 028 581.00 | 1 184 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 8 850.00 | 4 650.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443.00 | 66 479.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 809 930.00 | 868 966.00 | | 809 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 166.00 | 49 134.00 | | 46 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 094.00 | 45 904.00 | | 58 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 106 068.00 | | 84 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 384.00 | 76 670.00 | | 30 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 651.00 | 277 775.00 | | 218 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 581.00 | 1 146 742.00 | | 1 028 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 850.00 | 242 452.00 | | 188 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 605.00 | |
GE Autres charges | | | 50 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -50.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 18 990.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 403.00 | 1 037 282.00 | | 925 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 960.00 | 970 802.00 | | 917 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443.00 | 66 479.00 | | 7 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 072.00 | | 27 377.00 | 849 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 866 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 236 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 929.00 | | | 621 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 637.00 | | 27 238.00 | 219 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | 139.00 | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 297.00 | 21 605.00 | 10 000.00 | 144 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | 1 929.00 | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 946.00 | 19 677.00 | 10 000.00 | 128 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 166.00 | 16 365.00 | 29 800.00 | 46 166.00 |
VI Groupe et associés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 688.00 | 76 092.00 | 7 595.00 | 83 688.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 651.00 | 188 850.00 | 29 800.00 | 218 651.00 |