| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 17 726.00 | 642.00 | 18 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 469.00 | 133 801.00 | 266 668.00 | 400 469.00 |
AX Avances et acomptes | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 474 451.00 | 176 340.00 | 298 111.00 | 474 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 540.00 | 35 372.00 | 1 252 167.00 | 1 287 540.00 |
BZ Autres créances | 224 398.00 | 21 000.00 | 203 398.00 | 224 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 930.00 | | 541 930.00 | 541 930.00 |
CF Disponibilités | 878 416.00 | | 878 416.00 | 878 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 947.00 | 56 372.00 | 2 899 575.00 | 2 955 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 398.00 | 232 712.00 | 3 197 686.00 | 3 430 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 211.00 | 362 760.00 | | 214 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 840.00 | 121 851.00 | | 201 840.00 |
DL TOTAL (I) | 569 051.00 | 517 611.00 | | 569 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 197.00 | 27 750.00 | | 76 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 197.00 | 27 750.00 | | 76 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 594.00 | 311 751.00 | | 785 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 427.00 | 1 814 503.00 | | 1 319 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 639.00 | 536 445.00 | | 377 639.00 |
EA Autres dettes | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 438.00 | 2 662 698.00 | | 2 552 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 686.00 | 3 208 059.00 | | 3 197 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 931.00 | | 222 413.00 | 272 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 394.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 893.00 | 474 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 438 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 119.00 | | 222 413.00 | 229 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 533.00 | 52 305.00 | 13 499.00 | 137 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 526.00 | 2 200.00 | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 007.00 | 50 105.00 | 13 499.00 | 122 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 750.00 | 76 197.00 | 27 750.00 | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 750.00 | 76 197.00 | 27 750.00 | 27 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 197.00 | 6 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 427.00 | 1 319 427.00 | | 1 319 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 775.00 | 334 775.00 | | 334 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 398.00 | 224 398.00 | | 224 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287 540.00 | 1 287 540.00 | | 1 287 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 294.00 | 74 940.00 | 588 655.00 | 677 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 888.00 | | | 620 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 338.00 | 1 512 338.00 | | 1 512 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 439.00 | 1 950 085.00 | 588 655.00 | 2 552 439.00 |