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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 832.00 | 120 559.00 | 138 274.00 | 258 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 070.00 | 122 759.00 | 376 312.00 | 499 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 304.00 | 122 759.00 | 601 546.00 | 724 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 474.00 | 200 276.00 | | 223 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 617.00 | 93 098.00 | | 112 617.00 |
DL TOTAL (I) | 352 591.00 | 309 874.00 | | 352 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 935.00 | 109 923.00 | | 83 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209.00 | 33 518.00 | | 60 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 108.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 606.00 | 102 671.00 | | 97 606.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 441.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 954.00 | 252 662.00 | | 248 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 546.00 | 562 535.00 | | 601 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 357.00 | 296.00 | | 200 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 768.00 | | 54 132.00 | 446 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 499 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 240 200.00 | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 258 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 530.00 | | 54 132.00 | 206 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 115.00 | 35 473.00 | 1 830.00 | 89 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 35 473.00 | 1 830.00 | 86 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 815.00 | 35 217.00 | 48 598.00 | 83 815.00 |
VI Groupe et associés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 955.00 | 200 357.00 | 48 598.00 | 248 955.00 |